Informacja w sprawie budżetu na Posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 05 grudnia 2006 r.

druk nr 1

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Ińsko

z realizacji budżetu gminy Ińsko

wg stanu na dzień 31 października 2006 roku

1. Dochody i wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1

2. Rachunek budżetu gminy:

Stan środków finansowych na rachunku bankowym podstawowym wynosi +65.663,43 zł.

Obsługę bankową budżetu gminy Ińsko wykonuje Bank PKO BP S.A. O/Stargard Szczeciński ul. Wyszyńskiego.

3. Informacja z wykonania budżetu gminy:

3.1. Wykonanie dochodów zadań własnych przedstawia załącznik Nr 2.

3.2. Wykonanie dochodów zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3.

3.3. Wykonanie wydatków zadań własnych przedstawia załącznik Nr 4.

3.4. Wykonanie wydatków zadań zleconych przedstawia załącznik nr 5.

3.5. Informację o nadwyżce/deficycie budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 6.

4. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe przedstawia załącznik Nr 7.

5. Realizacja zaciągniętej pożyczki:

5.1. od kogo: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie,

5.2. kwota udzielonej pożyczki - 1.866.665,00 zł,

5.3. cel: na dofinansowanie zadania: I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ińsko realizowany przez wykonanie trasy rurociągów przesyłowych w m. Ińsko do istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków w Ińsku oraz rurociągów tranzytowych z m. Linówko i Ścienne do istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków w m. Ścienne wykonywane w ramach zadania kompleksowego skanalizowania gmin Związku Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego,

5.4. realizacja: rata kwartalna, spłata kwartalna wynosi - 56.565,00 zł,

5.5. pozostało do spłacenia: kwota 1.640.385,00 zł do dnia 30.11.2013 roku,

5.6. oprocentowanie pożyczki: 0,3 (słownie: trzy dziesiąte) stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku.

6. Pożyczki udzielone przez gminę:

6.1. kwota udzielonej pożyczki: 32.000,00 zł,

6.2. dla kogo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego - Gminny Ośrodek Zdrowia w Ińsku ul. Piękna 1,

6.3. cel: z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia wobec:

- Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie z tytułu niezapłaconych składek na

ubezpieczenia społeczne pracowników,

6.4. realizacja: - 22.351,60 zł przekazano na konto Urzędu Skarbowego w Stargardzie,

- 9.648,40 zł przekazano na konto bankowe Samodz. Publiczn. ZOZ z Gabin. Usprawni. Leczn. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ińsku.

7. Dotacje udzielone z budżetu gminy: przedstawia załącznik Nr 8.

8. Podatki i opłaty przedstawia załącznik Nr 9.

9. Udzielone ulgi podatkowe przedstawia załącznik Nr 9.

10. Zadłużenia wobec ANR.

Agencja na dzień 22.12.2005r wystąpiła o zwrot równowartości działek położonych przy ul. H. Sienkiewicza w Ińsku. Wyceniła działki na kwotę 399.500 zł.

Gmina zobowiązała Burmistrzów do sprzedaży tych nieruchomości (Uchwały Rady z 1996r, 1998r, 2002r).

Na koniec roku 2003 rzeczoznawca wycenił działki na zlecenie gminy na kwotę 195.000 zł i za taką kwotę były wystawione działki do sprzedaży.

Sprzedaży dokonano w miesiącu lutym 2004 roku po przeprowadzonych negocjacjach.

Agencja żąda od gminy, choć na podstawie art. 24 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Agencja może żądać, ale nie musi zwrotu równowartości za nieruchomość.

Sprawy z powództwa Agencji przeciwko gminie odbyły się w dniu 15.09. i 07.11.2006r.

Sąd Okręgowy nakazał zapłatę dla gminy w kwocie 399.500 zł.

Burmistrz w tej sprawie winien złożyć apelację. Dotychczas Burmistrz nie zgadzał się z wyceną nieruchomości dokonanej przez Agencję.

Grunty tego typu pod zabudowę (tuczarnia i obora) Agencja wystawia na przetarg wyceniając je ok. 1 zł za m². Dla gminy Ińsko grunty te po byłej tuczarni wyceniono na kwotę 13,61 zł za 1m².

Ponadto informuję, że zgodnie z aktem notarialnym przejęte grunty miały być przeznaczone na zadania infrastrukturalne, tzn. zaopatrzenie w energię elektryczną miasta Ińsko.

Zaopatrzenie to jest realizowane przez ENEA - budynek trafostacji wraz z wyposażeniem został postawiony, a budowa linii energetycznej zakończy się w miesiącu grudniu br.

11. Propozycje zmian do budżetu w zakresie dochodów i wydatków ze wskazaniem zagrożeń przekroczenia wydatków oraz możliwość ich sfinansowania.

Ostatnie zmiany budżetowe zostały wprowadzone w miesiącu listopadzie 2006 roku Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta w Ińsku:

- Nr 159/2006 z dnia 09 listopada 2006r,

- Nr 163/2006 z dnia 23 listopada 2006r,

- Nr 164/2006 z dnia 23 listopada 2006r

mówiące o zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów i wydatków oraz przesunięciach.

Na koniec roku budżetowego zostanie przedstawiona Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie w roku 2006.

Po stronie dochodów zwiększona zostanie kwota:

- 16.813,64 zł - podpisana umowa dotyczy programu Unii Europejskiej SOCRATES - COMENIUS, projekt „Młodzież Europy - Wczoraj, dziś i jutro”

- 456,00 zł - dofinansowanie przejazdu na XI Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży z Euroregionu Pomerania,

- 10.086 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Ińsko,

- 75.644 zł - dotacja celowa na realizację projektu pn.: Kino „Morena” Centrum Rozwoju i Informacji Turystycznej w Ińsku - modernizacja obiektu kina,

- 14.545 zł - dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych,

- 9.454 zł - dotacja celowa dla Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżącą działalność,

- 6.263 zł - dochody z tytułu otrzymania koncesji od Firmy FX ENERGY POLAND,

- 73.950,33 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych.

Nie wykonana zostanie sprzedaż mienia komunalnego mimo ograniczeń przetargowych.

Do końca roku budżetowego może nastąpić sprzedaż mieszkań komunalnych (przygotowano komunalizację na wsi i mieście i wyceny tych mieszkań).

Wobec powyższego wydatki w roku budżetowym 2006 ograniczono w stosunku do planu.

Wydatki na zadanie inwestycyjne, na które oprócz tzw. kosztów kwalifikowanych ujętych we wniosku wystąpiły koszty niekwalifikowane nie podlegające zwrotowi, tj. budowa kotłowni opalanej peletą. Ponieważ koszty utrzymania kina, jego ogrzewania byłyby zbyt wysokie przy podłączeniu do kotłowni olejowej przy ul. Szewskiej.

Wykonano ponadto całkowicie nową instalację elektryczną w kinie.

Całość zadania podlegała jednemu zamówieniu publicznemu.

Ponadto w dniu 19 czerwca 2006r zaistniała możliwość złożenia wniosku na tzw. III etap zadań w szkole (po kotłowni i dachu) do Kontraktu Wojewódzkiego.

Wniosek złożono, otrzymaliśmy dotację w kwocie 150.000 zł, tj. 80% zadania wymiany okien i drzwi w starej części szkoły.

W planie budżetu zadania nie były planowane, dokonano zmian budżetowych dla realizacji całości zadania.

Nie ujęto w budżecie kwoty 32.000 zł na pożyczki do SPZOZ w Ińsku. Kwota zostanie wygospodarowana i pożyczki na spłatę zadłużenia wobec Urzędu Skarbowego i składek ZUS udzielono.

12. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 10.

13. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii przedstawia załącznik Nr 11.

14. Plan i wykonanie dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń przedstawia załącznik Nr 12.

15. Aktualny stan kont bankowych:

- konto podstawowe - +65.663,43 zł

- konto depozytu - 364,00 zł

- konto inwestycji - 2,00 zł

- konto Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych - 2.248,23 zł

- konto Gminnego Fund. Ochrony Środowiska - 23.657,12 zł

- subkonto - 30.000,00 zł (3% kwoty pozostawionej na zakup roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancję jakości - dotyczy Kina „MORENA”.

W ramach realizacji wniosku złożonego do ZPORR gmina realizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: Kino „MORENA” Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku - modernizacja obiektu kina.

Gmina złożyła wniosek o prefinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego, a następnie zgodnie z umową państwową założyła rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, który prefinansuje to zadanie.

15.1. Stan gotówki w kasie: w związku z powstaniem Ekspozytury, a następnie Agencji Banku PKO BP S.A. O/Stargard Szcz. w budynku Urzędu Gminy i Miasta Ińsko wszystkie operacje finansowo-księgowe dokonywane są za pośrednictwem tegoż banku.

16. Realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy przedstawia załącznik Nr 13.

17. Stan opracowań budżetu na 2007 rok:

Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Ińsko dnia 15 listopada 2006r przedłożył projekt uchwały budżetu gminy Ińsko wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego na rok 2007 do biura Rady Miejskiej w Ińsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.

18. Zadania realizowane w Szkole Podstawowej i Gimnazjum ujęte są w załączniku Nr 13.

19. Informację o stanie mienia komunalnego przedstawia załącznik Nr 14

2