Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Ińsko na lata 2005-2013.

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

2004r

2005r

2006r

2007r

2008r

2009r

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

A. DOCHODY

5.947.124

6.731.711

7.512.722

7.012.722

7.062.722

7.112.722

2.

B. WYDATKI (B1+B2)

7.528.128

6.675.126

7.286.462

6.786.462

6.836.462

6.886.462

3.

B1. Wydatki bieżące

5.646.049

6.253.702

6.324.312

6.324.462

6.324.462

6.324.462

4.

B2. Wydatki majątkowe

1.882.079

421.424

962.150

462.000

512.000

562.000

5.

C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)

-1.581.004

56.585

226.260

226.260

226.260

226.260

6.

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

1.669.854

142.363

-226.260

-226.260

-226.260

-226.260

7.

D1. Przychody ogółem

z tego:

1.744.682

198.948

-

-

-

-

8.

D11. kredyty i pożyczki

w tym:

1.735.843

130.822

-

-

-

-

9.

D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,

w tym:

10.

D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finanso-wanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa

11.

D12. spłata pożyczek udzielonych

12.

D13. nadwyżka z lat ubiegłych

w tym:

13.

D131. środki na pokrycie deficytu

14.

D14. papiery wartościowe

w tym:

15.

D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

16.

D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych

w tym:

17.

D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

18.

D16. prywatyzacja majątku jst

19.

D17. inne źródła

w tym:

8.839

68.126

20.

D171. środki na pokrycie deficytu

21.

D2. Rozchody ogółem

z tego:

74.828

56.585

226.260

226.260

226.260

226.260

22.

D21. spłaty kredytów i pożyczek

w tym:

74.828

56.585

226.260

226.260

226.260

226.260

23.

D.211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,

w tym:

24.

D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finanso-wanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa

1

2

3

4

5

6

7

8

25.

D22. pożyczki

26.

D23. lokaty w bankach

27.

D24. wykup papierów wartościowych

w tym:

28.

D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

29.

D25. wykup obligacji samorządowych

w tym:

30.

D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

31.

D26. inne cele

32.

E. UMORZENIE POŻYCZKI

28.781

-

-

-

-

-

33.

F. DŁUG NA KONIEC ROKU:

1.757.066

1.824.311

1.583.820

1.357.560

1.131.300

905.040

34.

1) wyemitowane papiery wartościowe,

35.

2) zaciągnięte kredyty,

36.

3) zaciągnięte pożyczki,

1.735.843

1.810.080

1.583.820

1.357.560

1.131.300

905.040

37.

4) przyjęte depozyty²⁾

38.

5) wymagalne zobowiązania:

21.223

14.231

39.

a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych

40.

b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem

21.223

14.231

41

6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:

a) kredyty,

b) pożyczki,

c) emitowane papiery wartościowe.

42.

G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu

(poz.33 / poz.1) %

29,54

27,10

21,08

19,36

16,02

12,72

43.

G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41)

((poz.33 (-) poz.41) / poz.1) %

44.

H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU

z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:

77.180

94.280

259.860

256.260

252.660

250.260

45.

1) spłaty rat kredytów z odsetkami,

46.

2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,

77.180

94.280

259.860

256.260

252.660

250.260

47.

3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń

z należnymi odsetkami

48.

4) wykup papierów wartościowych

wyemitowanych przez j.s.t.,

49.

5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:

a) spłaty rat kredytów z odsetkami,

b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,

c) wykup papierów wartościowych.

50.

I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %

1,30

1,40

3,46

3,65

3,58

3,52

51.

I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44 (-) poz.49) / poz.1) %

1,30

1,40

3,46

3,65

3,58

3,52

Lp.

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie

2010r

2011r

2012r

2013r

1

2

8

9

10

11

1.

A. DOCHODY

7.162.800

7.212.800

7.262.800

7.312.800

2.

B. WYDATKI (B1+B2)

6.936.540

6.986.540

7.036.540

7.086.540

3.

B1. Wydatki bieżące

6.324.540

6.324.540

6.324.540

6.324.540

4.

B2. Wydatki majątkowe

612.000

662.000

712.000

762.000

5.

C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)

226.260

226.260

226.260

226.260

6.

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

-226.260

-226.260

-226.260

-226.260

7.

D1. Przychody ogółem

z tego:

8.

D11. kredyty i pożyczki

w tym:

9.

D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,

w tym:

10.

D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finanso-wanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa

11.

D12. spłata pożyczek udzielonych

12.

D13. nadwyżka z lat ubiegłych

w tym:

13.

D131. środki na pokrycie deficytu

14.

D14. papiery wartościowe

w tym:

15.

D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

16.

D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych

w tym:

17.

D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

18.

D16. prywatyzacja majątku jst

19.

D17. inne źródła

w tym:

20.

D171. środki na pokrycie deficytu

21.

D2. Rozchody ogółem

z tego:

226.260

226.260

226.260

226.260

22.

D21. spłaty kredytów i pożyczek

w tym:

226.260

226.260

226.260

226.260

23.

D.211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,

w tym:

24.

D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finanso-wanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa

1

2

8

9

10

11

25.

D22. pożyczki

26.

D23. lokaty w bankach

27.

D24. wykup papierów wartościowych

w tym:

28.

D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

29.

D25. wykup obligacji samorządowych

w tym:

30.

D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

31.

D26. inne cele

32.

E. UMORZENIE POŻYCZKI

-

-

-

-

33.

F. DŁUG NA KONIEC ROKU:

678.780

452.520

226.260

-

34.

1) wyemitowane papiery wartościowe,

35.

2) zaciągnięte kredyty,

36.

3) zaciągnięte pożyczki,

678.780

452.520

226.260

-

37.

4) przyjęte depozyty²⁾

38.

5) wymagalne zobowiązania:

39.

a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych

40.

b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem

41

6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:

a) kredyty,

b) pożyczki,

c) emitowane papiery wartościowe.

42.

G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu

(poz.33 / poz.1) %

9,48

6,27

3,12

-

43.

G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41)

((poz.33 (-) poz.41) / poz.1) %

44.

H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU

z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:

247.860

245.460

243.060

-

45.

1) spłaty rat kredytów z odsetkami,

46.

2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,

247.860

245.460

243.060

-

47.

3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń

z należnymi odsetkami

48.

4) wykup papierów wartościowych

wyemitowanych przez j.s.t.,

49.

5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:

a) spłaty rat kredytów z odsetkami,

b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,

c) wykup papierów wartościowych.

50.

I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %

3,46

3,40

3,35

-

51.

I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44 (-) poz.49) / poz.1) %

3,46

3,40

3,35

-