Uchwała Nr XXXVI / 340 / 2010 RM w Ińsku z dnia 16 sierpnia 2010 r. w spr.zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2010

 

Uchwała Nr XXXVI / 340 / 2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 16 sierpnia 2010 roku

  

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2010

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r Dz.U. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) - uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 352.079,00 zł następująco:

 

1) ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2700 - Środki

na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł - 700,00 zł

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6207 - Dotacje celowe

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -

Pozostałe - 18.379,00 zł

 

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe,

§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas-

nych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa

kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik

2012” - 333.000,00 zł

 

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 - Zakup

materiałów i wyposażenia - świetlice - 700,00 zł

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6057 - Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych - Pozostałe - Przebudowa

świetlicy w Ściennem - stolarka okienna, zakup wyposażenia - 18.379,00 zł

 

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa

kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik

2012” - 333.000,00 zł

 

§ 2. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 46.175,00 zł następująco:

 

1) ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -

Oznakowanie ulic - 30.000,00 zł

 

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 6050 -

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa kaplicy

cmentarnej - 4.175,00 zł

 

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność,

§ 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zakup

sprzętu i aparatury dla SPZZOZ - 12.000,00 zł

 

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne

powiatowe, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych - Chodniki ul. J. Pawła II, Szewska, Młynarska

w Ińsku i w Linówku - 10.000,00 zł

 

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność,

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinan-

sowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup sprzętu

i aparatury dla SPZZOZ - 12.000,00 zł

 

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc

materialna dla uczniów, § 3240 - Stypendia dla uczniów - Udział

własny gminy - 7.575,00 zł

 

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała

działalność, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych - Plac zabaw w Ińsku - 2.900,00 zł

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6059 - Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie progra-

mów i projektów realizowanych ze środków z funduszy struktural-

nych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego

oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną -

Przebudowa świetlicy w Ściennem - stolarka okienna, zakup

wyposażenia - 13.700,00 zł

 

§ 3. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 247.437,65 zł następująco:

 

1) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa

kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik

2012” - 247.437,65 zł

 

2. Zwiększyć przychody budżetu gminy, a tym samym deficyt budżetu gminy na ogólną kwotę 247.437,65 zł.

 

Wydatki określone w § 3. 1. zostaną sfinansowane z kredytu na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu - „Moje boisko Orlik 2012”.

 

§ 4. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 150.504,86 zł następująco:

 

1) ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

 

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody, § 6207 - Dotacje

celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich - Pozostałe - „Budowa wodociągu Storkowo-

Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości

Waliszewo” - 150.504,86 zł

 

2. Zwiększyć rozchody budżetu gminy na ogólną kwotę 150.504,86 zł w zakresie spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu Storkowo-Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo”.

 

§ 5. Zmniejszyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 544.800 zł następująco:

 

1) ZMNIEJSZYĆ DOCHODY:

 

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody, § 6207 - Dotacje

celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich - Pozostałe - „Budowa wodociągu Storkowo-

Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości

Waliszewo” - 544.800,00 zł

 

2) ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody, § 6057 - Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych - Pozostałe - „Budowa

wodociągu Storkowo-Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi

w miejscowości Waliszewo” - 544.800,00 zł

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

                                     Bogdan Terebecki

  

Uzasadnienie:

 

1. Wykonanie boiska sportowego Orlik wymaga również wykonania zaplecza sportowego. Sfinansowanie dodatkowych prac w ramach zaplecza sportowego wymaga zwiększenia wartości planowanego kredytu do łącznej kwoty 597.437,65 zł.

Dotychczas na realizację tego zadania wprowadzono do budżetu wartość planowanego kredytu na kwotę 350.000 zł. Pozostała kwota, tj. 247.437,65 zł zostaje wprowadzona niniejszą uchwałą. Aktualnie łączna wartość tego zadania inwestycyjnego wynosi 1.313.437,65 zł brutto, w tym wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych - 974.982,15 zł, wartość planowana wykonania zaplecza sportowego 285.995,50 zł, pozostała kwota to adaptacja projektu oraz nadzór inwestorski.

Ponadto wprowadzono do budżetu kwotę dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego na w/w zadanie inwestycyjne w wysokości 333.000,00 zł zgodnie z umową Nr WEiS/III/P/16/2010.

 

2. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 roku o finansach publicznych poziom dofinansowania zadania własnego gminy, w tym związanego z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów winno być sfinansowane w 80 % ze środków budżetu państwa, natomiast 20% powinna wyłożyć gmina.

 

3. Wartość zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu Storkowo-Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo” została skorygowana w uchwale Nr XXXV/324/2010 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2010 roku po rozstrzygnięciu wykonawcy robót. Łączna wartość w/w zadania inwestycyjnego aktualnie wynosi 274.447,48 zł, w tym wartość robót budowlanych - 233.515,48 zł brutto. Dokonane zapisy w § 4-5 projektu uchwały porządkują finansowanie tego zadania w budżecie gminy. Możliwa do uzyskania wartość środków unijnych określona jest na poziomie kwoty planowanej do uzyskania pożyczki na wyprzedzające finansowanie tego zadania z BGK, tj. 150.504,86 zł. Gmina może uzyskać środki unijne dopiero po sfinansowaniu ze środków własnych całości zadania. Po uzyskaniu środków unijnych planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie winna zostać spłacona.

 

4. Wniosek o przyznanie pomocy Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Ściennem - wymiana stolarki okiennej wraz z zakupem wyposażenia” oraz pismo ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Nr LGD-DIR/19/2010 w sprawie decyzji o przyznaniu pomocy na finansowanie w/w zadania.

 

5. Zmianie uległ sposób przekazania dotacji w kwocie 12.000,00 zł dla SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim, wcześniej planowano jej przekazanie poprzez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szcz.

Aktualnie dotacja ta zostanie przekazana bezpośrednio dla SPZZOZ w Stargardzie Szcz., co umożliwiają zapisy ustawy o ZOZ-ach.

 

 Opracował : Maria Nalepa SKARBNIK GMINY