SPRAWOZDANIE BURMISTRZA IŃSKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 rok

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA IŃSKA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA ROK 2007

sporządzone zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 oraz Nr 140 poz. 984)

 

 

I. Dane wprowadzające

 

 

1. Uchwała budżetowa.

 

1. Budżet Gminy Ińsko na rok 2007 uchwalono na podstawie uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 grudnia 2006r w wysokości:

 

1. Dochody budżetu ogółem - 7 355 970 zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań własnych - 5 873 370 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1 482 600 zł

2. Wydatki budżetu ogółem - 7 129 710 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań własnych - 5 647 110 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1 482 600 zł

3. Uchwalono nadwyżkę budżetową w wysokości - 226 260 zł

która została przeznaczona na spłatę 4 rat pożyczki

z WFOŚiGW w Szczecinie

2. Zmiany planu budżetu w ciągu roku 2007.

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów, jak i wydatków na rok 2007 uległa zmianie na podstawie następujących uchwał:

1. Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr VI/52/2007 z dnia 28 marca 2007r w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2007

1. po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 706 899,11 zł

z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,

pozyskane ze środków unijnych zgodnie z umową z Wojewodą

Zachodniopomorskim - dotyczy finansowania projektu

Nr Z/2.32/III.3.1.309/05 pn. ,,Kino Morena” Centrum Rozwoju

Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku- modernizacja

obiektu kina” - refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych

w 2006r ze środków własnych na w/w zadanie - 567 325,19 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotyczy

współfinansowania projektu finansowania projektu

Nr Z/2.32/III.3.1.309/05 pn. ,,Kino Morena” Centrum Rozwoju

Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku- modernizacja obiektu

kina” - refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2006r

ze środków własnych na w/w zadanie - 75 643,36 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 4.240 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 7.000 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - 50.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł - program realizowany

ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej -

Sokrates Comenius - 2 690,56 zł

b) po stronie wydatków :

Zwiększono o kwotę - 234 533,52 zł

3. po stronie rozchodów :

Zwiększono o kwotę - 472 365,59 zł

4. po stronie dochodów :

Zmniejszono o kwotę - 92 195 zł

z tego:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 8.365 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa - 83.830 zł

5. po stronie wydatków :

Zmniejszono o kwotę - 92 195 zł

1.1.2. Nr VII/58/ 2007 z 26 kwietnia 2007 w sprawie zmian budżetu na rok 2007

 a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 73 251 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- utrzymanie czystości ulic powiatowych - 13.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin -z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 15.161 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin -z przeznaczeniem na sfinansowanie

nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń - sierpień 2007r - 6.020 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotyczy

obchodów 5-lecia chóru CREDO - 1.300 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek rolny - 10.000 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - 17.000 zł

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za koncesje

i licencje - 4.184 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami - wpływy ściągniętych od komornika zaliczek

alimentacyjnych - 6.586 zł

b) po stronie wydatków :

Zwiększono o kwotę - 73 251 zł

1.1.3. Nr VIII/63/ 2007 z 23 maja 2007 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2007

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 20 815,79 zł

z tego:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty

eksploatacyjnej - 10.000 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od czynności cywilno-

prawnych - 9.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł - tytułem wpłat na nagrody dla uczniów - 1.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł - program realizowany ze środków

bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - Sokrates Comenius - 815,79 zł

b) po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 20 815,79 zł

1.1.4. Nr IX/74/2007 z 27 czerwca 2007 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2007

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 79 800 zł

z tego:

- wpływy z różnych dochodów - wpłaty z tytułu modernizacji

systemu grzewczego - 5.000 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - 28.800 zł

- wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek rolny - 15.000 zł

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za wydawanie

zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 10.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł - partycypacja w kosztach utrzymania

plaży - 11.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł - partycypacja na Dni Ińska - 10.000 zł

2. po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 79 800 zł

1.1.5. Nr X/92/ 2007 z 10 sierpień 2007 w sprawie zmian budżetu na rok 2007

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 13 000 zł

z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości - 10.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł - wpłata na Ińskie Lato Filmowe - 3.000 zł

2. po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 13 000 zł

1.1.6. Nr XI/100/ 2007 z 27 września 2007 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2007

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 125 393 zł

z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości - 8.000 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.500 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 50.000 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z różnych

dochodów - 6 500 zł

- wpływy z różnych dochodów - gospodarka gruntami i nieruchomoś-

ciami - urzędy gmin - wpływy z różnych opłat - 1.000 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - 10.000 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych - podatek leśny - 1.000 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych- podatek od środków

transportowych - 1.000 zł

- wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - 5.000 zł

- wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek leśny - 1.393 zł

- wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od środków

transportowych - 1.000 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z opłaty targowej - 500 zł

- wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od czynności

cywilnoprawnych - 3.000 zł

- wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych - odsetki od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.000 zł

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty

eksploatacyjnej - 30.000 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych - wpływy z opłaty produktowej - 500 zł

3. po stronie wydatków :

 Zwiększono o kwotę - 125 393 zł

1.1.7. Nr XII/117/ 2007 z 14 listopada 2007 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2007

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 13 445 zł

z tego:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za koncesje

i licencje - 6.000 zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) -

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach

i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także

dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci

monitoringu - 7 445 zł

2. po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 13 445 zł

1.1.8. Nr XIII/128/ 2007 z 06 grudzień 2007 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2007

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 45 652,48 zł

z tego:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych środków - program Sokrates Comenius

„Uczenie się przez całe życie” - ze środków unijnych - 45.652,48 zł

b) po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 45 652,48 zł

1.2. Zarządzeń Burmistrza Ińska

1.2.1. Nr 15/2007 z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Ińsko oraz w układzie wykonawczym na 2007r

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 2 600 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień(umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego - 2 600 zł  

b) po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 2 600 zł

1.2.2. Nr 26/2007 z dnia 21 maja 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Ińsko oraz w układzie wykonawczym na 2007r

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 12 372,10 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu - 12 372,10 zł

b) po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 12 372,10 zł

1.2.3. Nr 28/2007 z dnia 06 czerwca 2007r w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2007r

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 29 083 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinanso-

wanie wypłaty comiesięcznego dodatku na wynagrodzenia

pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej - 2 250 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem dofinanso-

wanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” - 26 833 zł

b) po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 29 083 zł

1.2.4. Nr 30/2007 z dnia 21 czerwca 2007r w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2007r

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 13 017 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie

pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych

pracowników - 12 375 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków

stałych - 642 zł

b) po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 13 017 zł

1.2.5. Nr 35/2007 z dnia 07 sierpnia 2007r w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2007r oraz zarządzenie nr 38/2007 z dnia 23 sierpnia 2007r w sprawie zmian w zarządzeniu nr 35/2007 z dnia 07 sierpnia 2007r

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 19 903 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego - dotyczy wykonania

nawierzchni trawiastej boiska treningowego w Ińsku przy ul. Armii

Krajowej - 18 100 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc

w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 803 zł

b) po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 19 903 zł

1.2.6. Nr 39/2007 z dnia 27 sierpnia 2007r w sprawie zmian budżetu oraz układu wykonawczego na 2007r

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 24 868 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na

sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej

i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008,

w okresie wrzesień-grudzień 2007r - 5 848 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na

dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy

społecznej - 1 500 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 17 520 zł

b) po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 24 868 zł

c) po stronie dochodów :

Zmniejszono o kwotę - 3 210 zł

z tego :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu podręczników - 3 210 zł

d) po stronie wydatków :

Zmniejszono o kwotę - 3 210 zł

1.2.7. Nr 41/2007 z dnia 03 września 2007r w sprawie zmian budżetu oraz układu wykonawczego na 2007r

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 17 440 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na

dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” - 17 440 zł

b) po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 17 440 zł

1.2.8. Nr 45/2007 z dnia 19 września 2007r w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2007r

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 14 625 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na

dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania

zawodowego młodocianych pracowników - 12 375 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę

comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi

socjalnemu - 2 250 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 17 520 zł

b) po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 14 625 zł

1.2.9. Nr 49/2007 z dnia 10 października 2007r w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2007r

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 22 449 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na

dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” - 7 727 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym - 9 322 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 670 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wybory do

Sejmu i Senatu - 4 730 zł

b) po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 22 449 zł

1.2.10. Nr 51/2007 z dnia 14 listopada 2007r w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2007r

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 37 258,87 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie

pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych

pracowników - 12 375 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie

zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych

i gimnazjów położonych na terenach wiejskich - 610 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym - 2 019 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na sfinansowanie

kosztów wydawania dowodów osobistych - 1 201 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu - 21 053,87 zł

b) po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 37 258,87 zł

1.2.11. Nr 54/2007 z dnia 29 listopada 2007r w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2007r

a) po stronie dochodów:

Zwiększono o kwotę - 16 800 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie

ośrodków pomocy społecznej - 3 500 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pokrycie

kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa

do świadczeń zdrowotnych w 2007r - 300 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami - zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 13 000 zł

b) po stronie wydatków:

Zwiększono o kwotę - 16 800 zł

c) po stronie dochodów :

Zmniejszono o kwotę - 61 700 zł

z tego :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami- świadczenia rodzinne,

zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 40 000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami- składki na ubezpieczenia

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 1 700 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe - 20 000 zł

d) po stronie wydatków :

Zmniejszono o kwotę - 61 700 zł

1.2.12. Nr 56/2007 z dnia 12 grudnia 2007r w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2007

a) po stronie dochodów :

Zmniejszono o kwotę - 28 390 zł

z tego :

 

• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na

sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej

i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008,

w okresie wrzesień-grudzień 2007 - 2 924 zł

 

• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie

pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych

pracowników - 24 196 zł

• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie

zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów - 1 270 zł

b) po stronie wydatków :

Zmniejszono o kwotę - 28 390 zł

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła:

2.1. Plan po stronie dochodów - 8 459 147, 35 zł

2.2. Plan po stronie wydatków - 7 760 521, 76 zł

2.3. Planowana nadwyżka budżetowa

wynosiła - 698 625, 59 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za rok 2007 sprawozdaniami dla Regionalnej Izby Obrachunkowej i Ministerstwa Finansów.

II. Realizacja dochodów budżetowych

2. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Ińsko za 2007 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007r, tj. w sprawozdaniu Rb-27S - roczne z wykonania planu dochodów budżetowych; Rb-PDP - roczne z wykonania podstawowych dochodów podatkowych.

2.1. Wykonanie dochodów budżetu gminy Ińsko za rok 2007 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku) 8 459 147,35 zł, wykonano 8 295 397,21 zł co stanowi 98,06 % planu.

Na wykonanie planu dochodów w powyższym procencie złożyło się między innymi prawidłowe wykonanie podstawowych dochodów gminy, tj. między innymi:

• wykonanie w 102,80 % planu dochodów w dziale 756, tj. w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (przede wszystkim wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłaty eksploatacyjnej),

• wykonanie w 99,97 % planu dochodów w dziale 758, tj. różnych rozliczeń (subwencje dla gminy),

• wykonanie w 94,43 % planu dochodów w dziale 700, tj. gospodarka mieszkaniowa (w tym między innymi wpływy z wieczystego użytkowania, najmu dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych),

• wykonanie w 93,28 % planu dochodów w dziale pomocy społecznej (tj. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie dotyczących pomocy społecznej oraz dotacji celowych na zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej),

• wykonanie w 97,44 % planu dochodów w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tj. odzyskanie po dokonanych rozliczeniach w 2007r poniesionych wydatków na realizację projektu ,,Kino Morena” w 2006r w ramach ich refundacji ze środków unijnych oraz dotacji celowej z budżetu państwa na powyższe zadanie inwestycyjne.

2.2. Wykonanie dochodów budżetu gminy Ińsko ogółem za rok 2007 według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 2.

2.3. Wykonanie dochodów budżetu gminy Ińsko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2007 roku według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan 1 500 241,97 zł wykonano 1 416 803,68 zł tj. 94,44 %. Wykonane dochody stanowiły 17,08 % łącznych wykonanych dochodów budżetu Gminy.

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Ińsko za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku przedstawia Tabela Nr 4.

Na plan dochodów 61 000 zł wykonano 64 908,24 zł tj. 106,41 %

2.5. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2007 przedstawia Tabela Nr 5.

W ramach porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina otrzymała kwotę 15 429,90 zł w zakresie powierzonego do realizacji zadania utrzymania czystości i utrzymania zimowego ulic powiatowych w Ińsku.

2.6. Sprawozdanie o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie Ińsko za okres od 01 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007r:

W wyżej wymienionym okresie wpłynęło:

• 1 podanie dotyczące umorzenia podatku rolnego - odmówiono wszczęcia postępowania - należności nie były jeszcze wymagalne,

• 2 podania w zakresie rozłożenia podatku od nieruchomości i podatku rolnego na raty-zaległości dotyczą lat 2002- 2007 - załatwiono pozytywnie,

• 2 podania o rozłożenie na raty zaległego podatku od środków transportowych - zaległości dotyczą lat 2003-2007 - załatwiono pozytywnie,

• 2 podania o rozłożenie na raty zaległych opłat użytkowania wieczystego nieruchomości - zaległości dotyczą lat 2001-2007 - załatwiono pozytywnie,

• 7 ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu za mieszkania - zaległości dotyczą lat 2000 - 2007,

• 13 ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległej spłaty modernizacji - zaległości dotyczące okresu lat od 1998.

Na bieżąco gmina prowadzi administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy.

W ciągu całego 2007 roku postępowania egzekucyjne przedstawiały się następująco:

Wystawiono 855 upomnień na łączną kwotę 188 046,53 zł dotyczących zaległości podatkowych; 59 upomnień na kwotę 36 061,85 zł dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości; 30 upomnień na kwotę 78 072,25 zł dotyczących modernizacji; 18 upomnień na kwotę 12 635,36 zł dotyczących czynszu za mieszkania; 3 upomnienia na kwotę 248,35 zł w zakresie dzierżawy.

Ponadto rozpoczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając 111 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Jednak główną formą w przypadku zaległości podatkowej jest doprowadzenie do ugodowego załatwienia sprawy.

Zgodnie z sprawozdaniem Rb-27 S i RB N zaległe należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów budżetowych wyniosły 636 013,19zł, ponadto do spłaty na rzecz Gminy pozostała pożyczka udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Ińsku (aktualnie w likwidacji) w kwocie 32 000 zł.

Zgodnie z sprawozdaniem Rb PDP skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 926 303,11 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 83 846,40 zł.

III. Realizacja wydatków budżetowych

3. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Ińsko za rok 2007 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007r, tj. w sprawozdaniu Rb-28S roczne z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Ińsko za rok 2007 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 6.

Tabela została sporządzona na podstawie danych ze sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2007, które zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz dla Ministerstwa Finansów.

 Na planowaną kwotę (po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w trakcie roku) 7 760 521,76 zł wykonano 7 285 574,75 zł, co stanowi 93,88 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S zobowiązania niewymagalne bieżące powstałe w roku 2007 wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 424 303,27 zł.

Na koniec roku Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.

3.2. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem za rok 2007 przedstawia Tabela Nr 7.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2007 przedstawia Tabela Nr 8.

Wydatki powyższe wykonane zostały w 94,44 %. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 132 863,85 zł z dochodów okresu przejściowego na początku stycznia 2008r.

3.4. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2007 przedstawia Tabela Nr 9.

W powyższym zakresie wykonano:

- wydatki w wysokości 15 455,52 zł w zakresie utrzymania czystości i utrzymania zimowego ulic powiatowych - porozumienie z Powiatem Stargardzkim,

- wydatki w wysokości 4 000 zł przy udziale robocizny robót publicznych - pomoc rzeczowa na wykonanie chodnika na ulicy Zielonej w Ińsku - porozumienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim,

- wydatki w wysokości 2 083,49 zł przy udziale robocizny robót publicznych - pomoc rzeczowa na wykonanie chodnika i zatoczki autobusowej w miejscowości Ciemnik - porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

3.5. Wykonanie wydatków budżetu gminy Ińsko ogółem w roku 2007 z wyszczególnieniem na:

- wydatki bieżące,

- wydatki majątkowe

przedstawia Tabela Nr 10.

Wydatki bieżące - na plan 7 533 221,76 zł wykonano 7 081 784,48 zł tj. 94,01%.

Wykonane wydatki bieżące budżetu Gminy stanowią 97,20% wykonanych wydatków ogółem.

Podstawową ich część stanowią zakupy między innymi materiałów, energii, usług. Istotną część wydatków bieżących tj. 43,79 % stanowią wynagrodzenia i ich pochodne, z tego w dziale Oświata i wychowanie - 27,30 %, w dziale Administracja publiczna - 11,98%.

Wydatki majątkowe - na plan 227 300 zł wykonano 203 790,27 zł tj. 89,66 %.

Wykonane wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią 2,80 % wykonanych wydatków ogółem.

3.6. Wykonanie wydatków budżetu gminy Ińsko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2007 roku z wyszczególnieniem na:

 - wydatki bieżące,

- wydatki majątkowe

 przedstawia Tabela Nr 11.

 Wykonane wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiły 19,45 % ogółu wykonanych wydatków budżetu, w tym 100 % były to wydatki bieżące.

Wydatki te dotyczyły zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, wydatki na utrzymanie USC, wydatki na wybory do Sejmu i Senatu oraz uzupełniające wybory do rad gmin, wydatki na pomoc społeczną.

3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Ińsko w 2007 roku przedstawia Tabela Nr 12.

W roku 2007 Gmina udzieliła dotacji na:

- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - w zakresie patologii społecznej w środowisku - środowiskowe ogniska wychowawcze w Ińsku, Ściennem, Storkowie, Ciemniku i Linówku - kwota 60 000 zł,

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu ILF na organizację Ińskiego Lata Filmowego - kwota 32 000 zł.

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Ińsko w roku 2007 przedstawia Tabela Nr 13.

3.9. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych za rok 2007 przedstawia Tabela Nr 14.

3.10. Wykonanie wydatków budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej za rok 2007 przedstawia Tabela Nr 15.

W 2007 roku Gmina otrzymała kwotę 551.402,38 zł ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego Kino „Morena” Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku - modernizacja obiektu kina: Projekt Nr Z/2.32/III/3.1/309/05:

a) w ramach refundacji poniesionych nakładów finansowych w 2006r w kwocie 79.036,79 zł ze środków własnych,

b) w ramach refundacji nakładów sfinansowanych w 2006r pożyczką z budżetu państwa na prefinansowanie tego zadania - dokonano jednocześnie spłaty tej pożyczki w wysokości 472.365,59 zł

Ponadto odzyskano kwotę 73.520,31 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w/w zadania inwestycyjnego w ramach refundacji poniesionych w 2006r nakładów finansowych.

 3.11. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii za rok 2007 przedstawia Tabela Nr 16.

3.12. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu gminy Ińsko w roku 2007 przedstawia Tabela Nr 17.

Wykonane dochody budżetu w kwocie 8 295 397,21 zł są wyższe od wykonanych wydatków w kwocie 7 285 574,75 zł.

Wykonano nadwyżkę budżetu, która wyniosła kwotę 1 009 822,46 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 698 625, 59 zł.

Z wykonanej nadwyżki budżetu:

1. spłacono 4 kolejne raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 226 260 zł,

2. spłacono pożyczkę na prefinansowanie zadania inwestycyjnego ,,Kino Morena” w kwocie 472 365,59 zł,

3. pozostała nadwyżka budżetu w wysokości 311 196,87 zł

(w budżecie na 2008r zaplanowano osiągnięcie nadwyżki w wysokości 250 000 zł, do wykorzystania w budżecie roku 2008 pozostała więc kwota 61 196,87 zł).

W 2007 roku nie planowano przychodów.

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie planowanej, tj. 698 625,59 zł, tak jak opisano w punkcie 3.12. podpunkt 1 i 2.

3.13. Zobowiązania i zagrożenia budżetu Gminy:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gmina obciążona jest na koniec okresu sprawozdawczego spłatą pożyczki długoterminowej na łączną kwotę 1 357 560 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Spłata pożyczki planowana jest do 2013 roku.

Na koniec roku Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w pozycji 3.1. sprawozdania dotyczą przede wszystkim :

- ugody z Agencją Nieruchomości Rolnych w Szczecinie z tytułu pozostałych do uregulowania rat w łącznej kwocie 132 767,31 zł;

- spornego zobowiązania względem Związku Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 78 311 zł;

- pozostałych do uregulowania dla Firmy ORIX rat z tytułu zakupu w leasingu kserokopiarki w kwocie 14 637,58 zł;

- pozostałą kwotę stanowią zobowiązania niewymagalne wynikające z faktur, które wpłynęły pod sam koniec grudnia roku 2007 i na początku stycznia roku 2008, a dotyczyły roku 2007 oraz zobowiązania względem ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu wypłaconych pod koniec grudnia 2007r wynagrodzeń - zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2008r.

W I półroczu roku 2007 uregulowano zaległe zobowiązania z roku 2006 (bez zobowiązań spornych) - wszystkim kontrahentom wysłano pisma wyjaśniające trudną sytuację finansową Gminy pod koniec 2006r, z prośbą o nie naliczanie odsetek ustawowych.

Jednak w trakcie roku 2007 wystąpiły zobowiązania wymagalne, od których w ciągu roku budżetowego zapłacono odsetki. Są to następujące zobowiązania wynikające z:

1. pisma PFRON wykluczającego możliwość otrzymania przez pracodawcę dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w części finansowanej ze środków publicznych - dokonano zwrotu otrzymanego dofinansowania za okres 05 - 12 /2004r; 01-12/2005r; 01-06 oraz 09-10/2006r na łączna kwotę - 17 771,60 zł wraz z odsetkami w wysokości 3 094,92 zł,

2.wypłaty odprawy pieniężnej - w wysokości 5 957,54 zł wraz z odsetkami w wysokości 155,76 zł,

3. nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczącym płatności za dokumentację projektową zaplecza sportowego wg faktury na kwotę 60 280 zł z dnia 25.04 2007r firmy Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji „DARO” wraz z odsetkami w wysokości 2 278,60 zł związanymi ze skierowaniem zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie Szczecińskim (w zakresie płatności odsetek wysłano do wykonawcy pismo o nie naliczanie odsetek ustawowych z uwagi na trudności finansowe gminy - po przeprowadzonej rozmowie z przedstawicielami firmy otrzymano odpowiedź, iż byłoby to możliwe w przypadku uznania przez gminę aneksu do umowy - gmina nie uznała aneksu),

4. decyzji pokontrolnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nr 04/2007 i 05/2007 z dnia 13.08.2007r w sprawie nie naliczania składek na Fundusz Pracy od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych otrzymujących co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz nie odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów zlecenia zawartych z własnym pracodawcą - kontrola dotyczyła okresu od 2002 - 2004 roku - zapłacono zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy w wysokości 15 240,83 zł wraz z odsetkami w wysokości 2 099 zł,

5. kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej rozliczeń kontraktu z 2006 roku na dofinansowanie wymiany okien w Szkole Podstawowej w Ińsku - z uwagi na brak udokumentowania udziału własnego w roku 2006 (brak środków finansowych) gmina zwróciła dotację w wysokości 30 419,18 zł wraz z odsetkami w wysokości 2 551 zł.

Po zakończonym procesie likwidacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Zdrowia w Ińsku Gmina przejmie zobowiązania tego Ośrodka, w tym zobowiązania względem ZUS, które na dzień 07.01.2008r wynosiły 107 569,17 zł plus odsetki w wysokości 58 248 zł.

Ponadto nadmieniam, iż w roku 2007 istniało i nadal istnieje zagrożenie budżetu Gminy wynikające z prowadzonych spraw w toku, a dotyczących postępowania firmy windykacyjnej działającej w imieniu firmy Eko-Wark z siedzibą w Szczecinie przeciwko Gminie Ińsko z tytułu zaległych zobowiązań Związku Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego, dotyczących zakresu inwestycyjnego Gminy - zaległości bez odsetek z tytułu faktur wynoszą 754 106 zł - choć w ewidencji księgowej Gminy Ińsko nie widnieją powyższe zaległe zobowiązania.

3.14. Stan środków na rachunku bankowym gminy na koniec okresu sprawozdawczego:

- bieżącym budżetu gminy - 335 332,17 zł

- wyodrębnionym rachunku środków funduszy pomocowych

- program Sokrates Comenius - 43 837,48 zł

3.15. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007 przedstawia Tabela Nr 18.

Zgodnie z uchwałą nr IV/18/2006 z dnia 29 grudnia 2006r Rady Miejskiej ustalono plan:

- przychodów w kwocie - 9 000 zł

- stan środków obrotowych na początek roku - 22 000 zł

- wydatki w kwocie - 21 000 zł

- stan środków obrotowych na koniec roku - 10 000 zł

Plan powyższy został zwiększony uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr VI/53/2007 z dnia 28 marca 2007r,

- Nr IX/78/2007 z dnia 27 czerwca 2007r,

- Nr XI/101/2007 z dnia 27 września 2007r

następująco:

- przychody o kwotę - 7 612,32 zł

- wydatki o kwotę - 7 612,32 zł

W roku 2007 wykonanie GFOŚiGW wynosiło:

- przychody - 14 814,47 zł

- stan środków obrotowych na początek roku - 22 708,73 zł

- wydatki - 9 193,06 zł

- stan środków obrotowych na koniec roku - 28 330,14 zł